EP.06 เทรดเดอร์ 5 ประเภท

เทรดเดอร์ 5 ประเภท : จาก EP.05 เราได้แบ่งประเภทเทรดเดอร์ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

เทรดเดอร์ระยะสั้น
เทรดเดอร์รายวัน
เทรดเดอร์ระยะกลาง
เทรดเดอร์ระยะยาว
เทรดเดอร์ตามระบบ

มาดูกันว่าแต่ละประเภทเป็นอย่างไรกันบ้าง

1. เทรดเดอร์ระยะสั้น : ชอบทำกำไรอย่างรวดเร็ว พวกเขาจะเข้าและออกจำนวนหลายครั้งในแต่ละวัน จะเก็บกำไรครั้งละนิดหน่อยด้วยระยะสั้นๆ มักใช้กรอบเวลา 1 นาที และ 5 นาทีเป็นส่วนใหญ่

มักอุทิศเวลาให้กับการเฝ้ากราฟประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมงในการเทรดแต่ละครั้ง เพราะต้องตอบสนองการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างรวดเร็ว และต้องคิดเร็วทำเร็วสามารถเปลี่ยนทิศทางการเทรดได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เทรดเดอร์ประเภทนี้จะชอบความตื่นเต้นของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มักไม่ชอบการเทรดที่ใช้ระยะเวลานานเกินไป จะเห็นได้ชัดว่าความใจร้อนเป็นหนึ่งในบุคลิกของเทรดเดอร์ประเภทนี้

แต่ความใจร้อนก็ยังสามารถทำงานให้กับเขาได้อย่างดีอีกด้วย เนื่องจากเขาจะออกจากการเทรดทันที ถ้าการเทรดนั้นสวนทางกับเขา นอกจากนี้การคิดเร็วยังช่วยให้เขาคงไว้ซึ่งแนวความคิดที่ยืดหยุ่น เมื่อแผนการเทรดใหม่นั้นอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับตลาด และแผนการเทรดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบความท้าทายตื่นเต้น และยังคงมีความใจร้อนอยู่ในตัว สามารถอุทิศเวลาให้กับการเฝ้ากราฟได้เป็นวันๆ “เทรดเดอร์ระยะสั้น” อาจจะเหมาะกับคุณก็เป็นได้

2. เทรดเดอร์รายวัน : ลักษณะเด่นคือพวกเขาไม่ชอบที่จะถือสถานะข้ามคืน ส่วนมากแล้วมักจะเข้าเทรดในช่วงเริ่มต้นของวัน และจะปิดสถานะการเทรดก่อนที่จะหมดวัน ซึ่งหมายความว่าการเทรดนั้นอาจเป็นไปได้ทั้งกำไรและขาดทุน

ส่วนมากแล้วมักจะใช้กรอบเวลาที่ 15 นาทีและ 30 นาที พวกเขาจะมองหาทิศทางของตลาดที่แน่นอนและเข้าทำการเปิดสถานะ หรืออาจขึ้นอยู่กับการเคลื่อนตัวของตลาดในปัจจุบัน ณ เวลานั้น เช่น มองหาความเป็นไปได้ของการทะลุกรอบหลังจากช่วงที่มีการแกว่งตัวแคบๆมาสักระยะหนึ่ง เป็นต้น

การเทรดแบบรายวันมีข้อได้เปรียบหลักๆ 3 ข้อคือ

ความสงบในจิตใจ : นอนหลับได้โดยไร้กังวลในตอนกลางคืนเพราะเขาไม่มีสถานะการเทรดที่เปิดค้างเอาไว้

วิเคราะห์ได้ง่าย : ข่าวจะช่วยกระตุ้นให้เกิดโมเมนตัมการเคลื่อนที่ขึ้นและลง เนื่องจากสถานะการที่ถูกปิดทั้งหมดทุกๆวัน เขาจึงไม่ต้องวิเคราะห์สถานะที่ยังค้างคาอยู่ หลังจากประกาศข่าวไปแล้วว่าตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสถานะที่ยังค้างอยู่หรือไม่

การคำนวนขนาดคำสั่งง่าย : เป็นประโยชน์ที่ได้จากการไม่มีสถานะออเดอร์ค้างอยู่ ทำให้การคำนวณในเรื่องการบริหารจัดการง่ายขึ้น

คุณเหมาะที่จะเป็นเทรดเดอร์รายวันหรือไม่ ลองพิจารณาจากคุณลักษณะนี้ดูนะครับว่า เหมาะกับนิสัยและวิธีคิดในแบบของคุณหรือไม่

3. เทรดเดอร์ระยะกลาง : โดยทั่วไปแล้วจะถือสถานะการเทรดเกินหนึ่งวันแต่ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งสไตล์การเทรดแบบนี้เหมาะกับคนที่ทำงานประจำเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากในการวิเคราะห์ตลาดและวางแผนการเทรด

มักจะใช้กรอบเวลา 1 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง ส่วนมากพวกเขามักจะระมัดระวังมากกว่า เทรดเดอร์ระยะสั้น และ เทรดเดอร์รายวัน โดยปกติพวกเขาจะรอการยืนยันจากหลายๆสัญญาณก่อนที่จะทำการออกคำสั่งในการเทรด

เทรดเดอร์ระยะกลาง จะไม่ค่อยใส่ใจต่อความผันผวนระหว่างวันและการแกว่งตัวของราคาสักเท่าไหร่นัก เพราะพวกเขาจะสนใจกับแนวโน้มในระยะกลางมากกว่า

ข้อได้เปรียบหลักๆของ เทรดเดอร์ระยะกลาง คือ

กำหนดความเสี่ยงต่อผลตอบแทนได้ตามความชอบ (เรื่องความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไว้จะอธิบายให้ฟังอีกทีในตอนอื่นๆนะครับ)

ประหยัดเวลา : ส่วนใหญ่แล้วเทรดเดอร์ประเภทนี้ มักจะเป็นสายเทคนิค เขาจึงไม่ต้องใช้เวลาในการติดตามข่าวสารทุกวัน

ปราศจากการแทรกแซง : เนื่องจาก เทรดเดอร์ระยะกลาง ไม่จำเป็นต้องเทรดหลายครั้งต่อวัน จึงลดโอกาสที่จะเข้าไปแทรกแซงสถานะของออเดอร์ที่กำลังเทรดอยู่ และยังช่วยลดเรื่องของการใช้อารมณ์ในการเทรดได้อีกด้วย

สำหรับคนที่ทำงานประจำหรือมือใหม่ผมคิดว่า เทรดเดอร์ระยะกลาง เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการพิจารณาเช่นกันครับ

4. เทรดเดอร์ระยะยาว : จะมีขอบเขตของระยะเวลายาวนานที่สุด ซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับ “เทรดเดอร์ระยะสั้น” พวกเขาสามารถอยู่กับสถานะการเทรดได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน

พวกเขาเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของตลาดเป็นอย่างดีและสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่กำไรในระยะยาว มักจะชอบเทรดในกรอบเวลา 1 วัน และ 1 สัปดาห์ หรือแม้กระทั่ง 1 เดือน

เทรดเดอร์ระยะยาว มักจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์สูง และพวกเขาจำเป็นจะต้องมีบัญชีซื้อขายขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถทนกับสภาวะแกว่งตัวของตลาดได้

แต่เนื่องจากปัจจุบันมีโบรกเกอร์ให้เลือกหลากหลาย บางโบรกเกอร์จะมีบัญชีประเภท Micro Cent ให้ใช้ (ประเภทบัญชีจะอธิบายอีกทีในพื้นฐาน Forex นะครับ) จึงทำให้ไม่ว่าจะมือใหม่ หรือคนที่ทำงานประจำ ก็สามารถจะฝึกการเป็น เทรดเดอร์ระยะยาว ได้ โดยที่ยังไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการเปิดบัญชี

ข้อได้เปรียบหลักๆของ เทรดเดอร์ระยะยาว คือ

ต้นทุนในการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า : เนื่องจากโบรกเกอร์จะคิดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทุกๆออเดอร์ที่เราเทรดในตลาด Forex และเทรดเดอร์ประเภทนี้ จะมีจำนวนออเดอร์ในการเทรดที่น้อยกว่าเทรดเดอร์ประเภทอื่นมากๆ จึงทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่ำกว่านั้นเอง

ได้รับดอกเบี้ย : หากสถานะออเดอร์ของสกุลเงินที่ถืออยู่นั้นมีอัตราดอกเบี้ยเป็นบวก เขาก็จะได้รับดอกเบี้ยทุกวันตามระยะเวลาที่เขาถือสถานะอยู่ (แต่ถ้าดอกเบี้ยเป็นลบก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแทน)

การสร้างอุปนิสัย : อารมณ์ต่างๆอาจเกิดขึ้นได้เมื่อถือสถานะออเดอร์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ทั้งความโลภและความกลัว ดังนั้นเทรดเดอร์ประเภทนี้จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีบริหารจัดการกับ ความโลภ และความกลัว เมื่อมีกำไรมากขึ้นหรือขาดทุนจากการสวนทางกับตลาด และยังได้ปลูกฝังเรื่องของความอดทนไปด้วยในตัว

5. เทรดเดอร์ตามระบบ : มักเป็นผู้ที่เริ่มต้นในตลาด Forex ซะเป็นส่วนใหญ่ ความสนใจหลักของพวกเขาคือ ใช้ระบบเป็นตัวขับเคลื่อน หรือเรียกง่ายๆว่า เน้นการใช้โรบอทในการเทรดนั่นเอง

หลังจากที่พวกเขาได้ทดสอบกลยุทธ์ผ่านข้อมูลย้อนหลังในอดีตเป็นจำนวนที่มากพอ จนเขามั่นใจว่ากลยุทธ์นั้นสามารถใช้ทำกำไรได้ จึงนำกลยุทธ์นั้นไปสร้างเป็นกฎให้กับโรบอทเพื่อทำการเทรดแทนโดยปราศจากอารมณ์และความเครียด

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พบว่า “เทรดเดอร์ตามระบบ” สามารถเขียนโค้ดสำหรับการสร้างกลยุทธ์ให้กับโรบอทได้ด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม การใช้โรบอทเทรดก็เป็นเหมือนดาบสองคมเช่นกัน เพราะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่กลยุทธ์ยังสามารถทำกำไรได้อยู่ และเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ตลาดมีความเปลี่ยนแปลงไป อาจจะมาจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง หรือการแทรกแซงต่างๆของรัฐบาล ทำให้พฤติกรรมของตลาดเปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผลให้กลยุทธ์นั้นไม่สามารถใช้ทำกำไรได้อีก จึงเป็นช่วงที่ยากลำบากกับการสูญเสียเงินในบัญชีของของพวกเขา

ข้อได้เปรียบหลักๆของ เทรดเดอร์ตามระบบ ก็คือ

ไม่จำเป็นที่จะต้องเฝ้ามองตลาด : เพราะใช้โรบอทเป็นตัวขับเคลื่อนในการเทรดแทนตัวเขาเอง

การซื้อขายที่มีความยืดหยุ่น : พวกเขาสามารถสร้างระบบให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินได้หลายคู่ และสามารถเลือกกรอบเวลาที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับกลยุทธ์นั้นๆได้

มีเวลาว่าง : เนื่องจากใช้โรบอทเป็นตัวขับเคลื่อนในการเทรดแทนตัวเอง จึงทำให้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปทำสิ่งอื่นๆ

ผมเชื่อว่ามือใหม่หลายๆคนสนใจเทรดเดอร์ประเภทนี้มากไม่น้อย เพราะไม่ต้องเทรดเอง และจะได้มีเวลาว่างมากขึ้น คนที่ไม่สามารถเขียนโค๊ตเองได้ ก็พยายามมองหาโรบอทจากคนที่สร้างมันขึ้นมาแจกให้ใช้ฟรี หรือขายกันอยู่บนโลกออนไลน์

แต่ก็มีน้อยคนมากนักที่จะประสบความสำเร็จจากการใช้โรบอทของคนอื่น เพราะส่วนมากเขามักจะไม่รู้ว่าโรบอทตัวนั้น สร้างขึ้นมาจากแนวคิดหรือกลยุทธ์อะไรบ้าง เห็นเพียงผลการทดสอบย้อนหลังในอดีตที่ทำกำไรได้อย่างสวยงาม ที่พวกเขาแสดงให้ดู จึงตัดสินใจเลือกใช้

แน่นอนว่าโรบอทถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลย้อนหลังในอดีตเพื่อใช้ในการพยากรณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต โดยคาดหวังว่าพฤติกรรมของตลาดในอนาคตจะยังคงมีความใกล้เคียงกับพฤติกรรมในอดีต แต่หากโรบอทตัวนั้น ถูกสร้างขึ้นด้วยกฏที่ตายตัว ความยืดหยุ่นในอนาคตก็จะน้อยลงเช่นกัน

ดังนั้นหากคุณจะเลือกใช้โรบอทจากที่ใดที่หนึ่งแล้วล่ะก็ สิ่งที่อยากจะแนะนำเบื้องต้นก็คือ

ต้องรู้ด้วยว่าโรบอทตัวไหน เก่งกับตลาดแบบไหน ไม่เก่งกับตลาดแบบไหน และเก่งกับสินค้าไหน ไม่เก่งกับสินค้าไหน
ถ้าข้อมูลราคาที่ใช้สร้าง และทดสอบโรบอทน้อย มีรูปแบบตลาดไม่หลากหลายพอ ระบบนั้นก็จะมีความ Overfit กับช่วงตลาดที่ทดสอบ ระบบจะมีความเสถียรและคงทนน้อย มีโอกาสที่ขาดทุนเมื่อเจอกับรูปแบบตลาดที่ต่างออกไปจากช่วงที่ทดสอบ
คุณควรจะเข้าใจก่อนว่ากลยุทธ์ของโรบอทตัวนั้นเป็นอย่างไร เหมาะกับคุณหรือไม่?

หากในวันหนึ่งมันไม่สามารถทำกำไรได้ คุณจะสามารถรักษาเงินทุนของคุณไว้ได้อยู่หรือไม่?

หากโรบอทตัวนั้นไม่สามารถทำกำไรได้อีก คุณมีแผนสำรองอย่างไร? เพื่อให้คุณไปต่อในตลาดได้

หากใครก็ตามการันตีผลกำไรให้กับคุณ จงถอยออกมาให้ห่างซะ

จงจำไว้เสมอว่า “อนาคตเป็นเรื่องของความไม่แน่นอน”

ตอนนี้ก็อ่านครบทั้ง 5 ประเภทแล้ว คุณพอจะรู้ตัวเองบ้างแล้วรึยังครับว่า

เทรดเดอร์แบบไหนน่าจะเหมาะกับคุณมากที่สุด?

เลือกอ่านบทความอื่นๆ คลิ๊กที่นี่

เลือกโบรกเกอร์จากการจัดอันดับเพื่อเปิดบัญชีเทรด คลิ๊กที่นี่